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    泌阳县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告
    2016-03-21   作者:管理员   点击:558
    泌阳县第十三届人民代表大会

    第五次会议文件之十七

    关于泌阳县2015年财政预算执行情况

    2016年财政预算(草案)的报告

     

    ----在泌阳县第十三届人民代表大会

    第五次会议上

    县财政局局长   

    各位代表

    受县政府委托,现将2015年全县财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请县十三届人大五次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

    一、2015年财政预算执行情况 

    2015年是“十二五”的收官之年,面对复杂严峻的经济发展形势,全县财税部门紧扣“稳增长、保态势”各项目标任务,围绕县委、县政府中心工作,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,认真落实县委经济工作会议精神和全市财政工作会议精神,稳妥推进财税体制改革,强化财政预算管理,充分发挥财政职能作用,圆满完成了县十三届人大四次会议批准的收支预算,为加快泌阳科学发展、实现富民强县作出了积极贡献

    (一)一般公共预算 

        1、收入预算 2015年,全县财政总收入完成88289万元,与去年同期相比(以下简称同比)减收2847万元,下降3.1%,其中,上划中央“四税”完成16289万元;全县一般公共预算收入完成72000万元,为年度预算的102%,同比增收9001万元,增长14.3%,其中,税收收入完成50439万元,为年度预算的94%,同比增收2401万元,增长5%,占一般公共预算收入的比重为70%。全县一般公共预算收入总量居全市各县第1位、全省87位,增幅居全市第3位、全省第34位;税收收入的总量居全市各县第2位、全省第88位,税收收入占公共财政预算收入的比重居全市各县第3位。

    分部门完成情况:国税部门组织的收入完成5992万元,为年度预算的76.3%,同比减收2841万元,下降32.2%(主要原因是油田增值税减收);地税部门组织的各项收入完成46077万元,为年度预算的97.9%,同比增收5873万元,增长14.6%;财政部门组织的收入完成19931万元,为年度预算的127.5%,同比增收5969万元,增长42.8%

    分级次完成情况:县本级收入完成60797万元,为预算的105%,同比增收10987万元,增长22.1%;乡镇级收入完成11203万元,为预算的87.6%,同比减收1986万元,下降15.1%

    2、支出预算  2015年,全县一般公共预算支出完成371012万元,完成预算的100%,同比增支30412万元,增长9%,支出规模居全市第3位,全省第34位。全县干部职工工资津贴补贴,教育、医疗卫生、社会保障、保障性住房等民生支出得到较好保障,各项强农惠农政策有效落实,全县招商引资、交通建设、城市建设、公共安全等重点工作资金需求基本得到保障。

    主要支出项目完成情况:一般公共服务支出50522万元,下降1.7%;教育支出80239万元,增长5.1%;科学技术支出4599万元,增长16.9%;文化体育与传媒支出3842万元,增长40.1%;社会保障和就业支出51079万元,增长4.5%;医疗卫生支出47842万元,增长7.9%;农林水事务支出60048万元,增长0.2%;节能环保支出5340万元,增长33.5%;公共安全支出9860万元,增长12%;城乡社区事务支出33463万元,增长171.4%

         (二)政府性基金预算

        2015年,全县政府性基金收入完成41285万元,完成预算的100.5%同比减收24600万元,下降35.2%其中,国有土地使用权出让金收入完成39676万元,同比减收23022万元,下降36.7%。政府性基金支出完成45820万元,同比减支1060万元,下降5%其中,国有土地使用权出让金支出39860万元,同比增支2300万元,增长6.8%

    (三)社会保险基金预算

    2015年全县社会保险基金收入完成66142万元,同比增收13303万元,增长25.2%;社会保险基金支出完成55488万元,同比增支12687万元,增长30%;当年结余10654万元。

        (四)国有资本经营预算

    2015年,我县选取了泌阳县中小企业担保有限公司作为试点编制了国有资本经营预算。全年县本级国有资本经营预算收入完成8.83万元,全部为利润收入,用于国有企业费用性支出。

     以上预算执行具体情况见附表。

    二、2015年财政工作情况

     2015年,全县财政预算执行良好,为泌阳经济社会事业又好又快发展提供了资金保障。财税部门主要做了以下工作:

       (一)强化财政收入征管。围绕年度收入目标任务,主动加强经济形势分析和政策研究,坚持每月财政、国税、地税、人行和乡镇街道办联席会议制度,研判宏观经济走势,发现财税征管中的问题,堵塞跑冒滴漏。实行目标考核制度,每季度在泌阳报上通报乡镇街道财税工作情况,对落后乡镇街道及时进行约谈。加强重点行业、重点税源的跟踪监控,挖掘收入潜力,做到依法征收、应收尽收,圆满完成了年度收入目标任务。

    (二)支持县域经济发展。一是争取上级财政支持。认真研究上级政策性资金投向和分配政策,加强与省市财政部门沟通协调,及时反映我县财政的困难,包装储备项目,及时申报跟进,全力争取各类政策性资金。二是加大扶持企业力度。按照县委、县政府的要求,认真开展服务企业活动,着力构建服务企业长效机制,成立了服务企业工作领导小组,完善了企业业务办理绿色通道,落实小微企业财税优惠政策,切实减轻企业税费负担,全年帮助企业争取项目资金6800万元。三是支持全县重点工作。根据县委、县政府确定的重点工作、民生工程和重点城建工程,细化任务分解,强化责任落实,加快资金拨付进度。共落实民生实事资金7.9亿元,重点城建工程资金9.1亿元,有力地保障了工程项目的顺利实施,受到县委、县政府的充分肯定。四是支持产业集聚区发展。投入资金1.3亿元,用于产业集聚区标准厂房、道路、供排水、绿化等建设,增强综合承载能力。财源投融资公司资产总额达到20亿元,融资担保能力进一步提高。认真落实县委县政府招商引资政策,多方筹措资金支持产业集聚区主导产业招商引资,推动产城互动发展。

    (三)全力保障改善民生。进一步调整和优化财政支出结构,落实各项民生政策,集中财力解决涉及群众切身利益的问题。2015年全县民生支出达29.9亿元,占一般公共预算支出的比重为80.6%,同比增加2.65亿元,增长9.7%一是保障教育优先发展,全县财政教育支出8.02亿元,共落实农村中小学校公用经费8779.8万元,免课本资金1192万元,贫困寄宿生生活补助资金1309万元,受益学生11.2万人。继续推行薄弱学校改造,落实农村中小学校舍维修改造资金2669万元,改造校舍面积2.57万平方米。二是完善就业和社会保障体系,全县财政社会保障和就业支出5.1亿元。实行积极的就业政策,落实了城乡低保、农村五保补助标准提高政策,全县52.2万人受益;全年筹集城乡居民养老保险资金1.93亿元,支付1.36亿元,全县15.5万人受益。深化医药卫生体制改革,全县财政医疗卫生支出4.78亿元,稳步推进县级公立医院改革,支持县人民医院、中医院和妇幼保健医院建设;新农合和城镇居民医保补助标准由每人每年380元提高到470元,全县筹集新农合资金3.45亿元,拨付3.09亿元,235.8万人次受益。促进文化事业发展,全县财政文化体育与传媒支出3842万元,深入实施了各类文化惠民工程,健全公共文化服务体系,继续推进公益性文化设施免费开放。加强保障性住房建设,全县住房保障支出7577万元,全年争取上级补助资金1.16亿元,确保了保障性住房项目的顺利推进。

    (四)持续支持“三农”工作。聚焦重点、突出引导,不断加大涉农资金整合力度,支持农业丰产、农村发展和农民增收。全县财政农林水事务支出6亿元。认真落实财政支农惠农富农政策,支持新型农业生产经营主体发展,促进农民增收、农业增效。发放农业支持保护补贴、农机购置补贴等涉农补贴资金2.9亿元。争取省美丽乡村建设试点、村级公益事业“一事一议”财政奖补、农业综合开发、现代农业生产发展等农田水利建设项目资金3.3亿元。我县现代农业生产发展、农作物秸秆综合利用试点、美丽乡村试点等财政投资项目在全省绩效考评中位居第一、二名,共获得奖励资金430万元。

    (五)积极推进财政改革。建立健全财政管理体制机制,深入推进财政改革,提高财政服务经济发展的质量和水平。深入贯彻实施新《预算法》、《河南省政府非税收入管理条例》等财经法规,全面推进依法行政。全县公务卡制度和国库集中支付改革位居全市前列,认真实施了乡镇国库集中支付制度改革。积极筹措资金落实公务用车改革政策,降低公车运行维护成本。加强政府采购监督管理,重新公开招标确定了政府采购协议供应商,全年政府采购预算金额7.69亿元,节约资金1.56亿元,节支率为20.3%加强了财政投资评审工作,着力提高评审质量和评审效率,全年共评审项目486个,审减资金4.32亿元,审减率达29.56%加强财政监督检查,组织开展了财政专项资金、会计信息质量和民生资金监督检查,前移监督关口,及时发现、纠正和查处了一批违规违纪问题,保证了资金安全规范高效使用。

    三、2016年财政预算草案

    综合考虑宏观经济形势和财税政策变化情况,结合我县实际,2016年全县一般公共预算收入预期目标为增长9%按照新《预算法》的要求,各级预算应当根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要,参考上一年预算执行情况、有关支出绩效评价结果和本年度收支预测进行编制,经同级人民代表大会审查批准后具有法律效力。各乡镇街道应根据实际情况妥善安排预算,报本级人民代表大会审查批准后,成为正式预算,报县财政局汇总。

     (一)2016年财政经济形势分析

     2016年,面对国家宏观经济新常态,我县财政面临的形势尤为严峻。一是经济下行压力大。市场需求减弱、企业资金短缺、生产成本上升、资源环境约束等因素将严重影响项目投资建设和企业生产效益,导致我县石油、房地产等财源的支柱作用减弱,财源增长缺乏后劲。产业集聚区企业税收贡献率低,旅游业仍处于建设投资期,农产品加工未形成产业链,替代财源跟不上步伐,财政增收困难加剧。二是政策性减收因素多。增值税转型、小微企业减免税、取消和停征行政事业性收费等政策出台,将直接造成财政减收。三是刚性支出保障难。除了保工资、保运转外,落实中央稳增长的政策措施,重点城建项目投资,实施精准扶贫,加强生态环境保护,完善医疗服务和社会保障体制,推进城乡保障性住房,加强义务教育薄弱学校建设,规范津补贴和调整工资、公车改革、公务员职级并行和机关事业单位养老保险制度改革等,均需要大量的财政资金保障,支出有增无减,且刚性强。初步统计,2016年县本级可以预见的新增支出远远超出财力增长水平。

    (二)预算编制的总体思路

        根据当前面临的财政经济形势,2016年我县财政工作和预算编制的总体思路是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神以及县委经济工作会议和全市财政工作会议精神,认真落实县委的决策部署,坚持调中求进、改中激活、转中促好、变中取胜,主动适应经济发展新常态,加快财税体制改革,增收节支,优化结构,提高绩效,重点保障民生支出、政策支出和重大建设项目支出,从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出;着力加大财政资金统筹使用力度,盘活存量资金,加快预算执行进度;着力强化预算刚性约束,严格预算执行管理,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

    (三)2016年收支预算

    1、一般公共预算

    收入预算:全县一般公共预算收入总计284107万元。其中:全县一般公共预算收入78500万元,增长9%;上级补助收入155607万元,增长12.5%;调入资金50000万元。

    一般公共预算收入主要项目预计:税收收入54950万元,增长8.9%,占一般公共预算收入的比重为70%。其中:增值税5488万元,营业税17300万元,企业所得税3642万元,城市维护建设税1795万元,城镇土地使用税1805万元,房产税532万元,资源税4005万元,烟叶税4100万元,土地增值税5035万元,耕地占用税6336万元,契税3592万元,其它税收1320万元。非税收入23550万元,增长9.2%。其中:专项收入2065万元,行政事业性收费收入19350万元,罚没收入1335万元,国有资产有偿使用收入800万元。

    支出预算:全县一般公共预算支出总计284107万元,比上年预算数增长4.9%。其中:全县一般公共预算支出272985万元,比上年预算数增长4.9%;对上级政府的上解支出11122万元,比上年预算数下降23.7%

    主要支出项目按功能分类安排情况如下:

    一般公共服务支出26133万元,比上年预算数增长3.8%;公共安全支出9509万元,比上年预算数增长4.3%;教育支出78798万元,比上年预算数增长5.5%;文化体育与传媒支出2516万元,比上年预算数增长3.7%;社会保障和就业支出50643万元,比上年预算数增长6.2%;医疗卫生支出39603万元,比上年预算数增长4.6%;节能环保支出3595万元,比上年预算数增长4.2%;城乡社区事务支出3948万元,比上年预算数增长3.1%;农林水事务支出27687万元,比上年预算数增长3.9%;交通运输支出3801万元,比上年预算数增长3.3%;住房保障支出5340万元,比上年预算数增长5.5%

    需要说明以下几点:一是安排2016年支出预算时对一些支出项目进行了预留,年度预算执行中经县政府据实审批后使用,主要包括工资晋级晋档、职业年金、行政事业单位基本养老保险、乡镇工作人员补贴、职务职级并行等个人部分支出,自201410-201612月预计4.7亿元;夏南牛、食用菌发展基金、烟叶、企业等发展基金,创森林城市、人居环境整治、城镇建设维修等经费,工程项目规划、可研、设计、环评、评审等不能具体到预算单位的支出,这些有关经济发展方面支出预计7100万元;企业解困、拖欠教师工资债务、信访救助等有关社会和谐稳定的民生支出预计4000万元;非税收入返还、县级配套等其它支出预计1.28亿元。二是“三馆”建设,县医院、中医院病房楼、妇幼保健院建设,产业集聚区标准厂房等基础设施,商务中心区基础设施建设,城市棚户区改造,城市供排水设施建设等主要利用上级政策性资金和政策性贷款;三是征地拆迁补偿、打通断头路、城区道路升级改造、公厕垃圾中转站等城市基础设施建设支出主要从土地出让金中支出。

    2、县级政府性基金预算安排情况

    按照“以收定支、专款专用、结余结转使用”的原则,充分考虑政策调整等因素,综合预计全年收入。2016年县级政府性基金收入预算安排52470万元,比上年完成数增加11185万元,增长27.1%县级政府性基金支出安排52470万元,比上年预算数增支6850万元,增长15%,主要用于征地拆迁补偿、城区断头路打通、道路升级改造、公厕垃圾中转站建设、土地报批、土地出让业务等方面的支出,按照以收定支、集中财力、确保重点的原则,与一般公共预算资金统筹安排使用。

    3、县级社会保险基金预算安排情况

    按照“统筹兼顾、保障有力 、收支平衡、留有余地”的总体要求,结合2015年我县社会保险基金预算收支执行情况和我县经济发展现状,安排2016年县级社保基金收入预算88056万元,支出预算75124万元,预计当年结余12932万元。分险种情况:城镇职工基本医疗保险基金收入6552万元,支出5654万元;城镇居民医疗保险基金收入3522万元,支出1907万元;新型农村合作医疗基金收入38760万元,支出36827万元;城乡居民基本养老保险基金收入18900万元,支出13014万元;机关事业养老保险收入20091万元,支出17635万元;生育保险基金收入232万元,支出87万元。

    4.国有资本经营预算

    根据《财政部关于做好2016年地方财政预算编报工作的通知》(财预2015218)文件精神,从2016年起,将国有资本经营预算预算统一纳入地方财政预算编报范围,不再单独编报

        5. 政府债务预算

        按照上级有关指示精神,严格控制新增举借债务。原来形成的历史债务,还本付息列入预算。

        以上预算安排具体情况见附表。

     四、2016年财政主要工作

        各位代表,2016年是实施“十三五”规划的开局年,也是深化预算管理制度改革的关键年,做好2016年预算管理和各项财政工作,对实现财税体制改革总体目标、建立现代财政制度、顺利实施“十三五”规划具有十分重要的意义。我们将努力抓好以下几个方面的工作:

         (一)坚持依法理财,规范财政收支管理。加强收入预期管理,进一步加强对经济运行趋势的分析,科学研判财政收入形势和财税政策效果,积极培植新的税源。提高财政运行质量,严格控制非税收入规模,不断优化财政收入结构,增强收入增长可持续性。加强预算执行管理,加大存量资金盘活,推进财政资金统筹使用,加强财政专户管理,确保盘活存量资金不留死角。优化支出结构,严格控制“三公”经费等一般性支出,切实降低行政运行成本,集中财力保重点、保发展、保民生。加快项目实施,完善项目执行跟踪问效制度,切实解决“钱等项目”问题,确保财政资金及时发挥效益。严格预算约束,从严控制预算追加,除大事、要事、急事外,一般情况下不追加预算。

    (二)坚持发展为要,支持经济社会发展。全面落实积极的财政政策,进一步调整优化财政资金使用方向和结构。支持产业集聚区发展,重点支持区内基础设施、公共服务设施和公共服务平台建设,支持主导产业和先进制造业发展,支持产业链招商、集群招商。创新财政支持方式,在加大财政投入的同时,探索引入市场化运作模式,积极争取省农发行等金融机构政策性贷款,推进与金融资本相结合,支持县医院搬迁、“三馆”建设、供排水工程、打通断头路和城区道路升级改造等民生实事和重点城建工程,提升城市环境和人民生活质量。扶持企业发展,进一步落实好各项结构性减税和普遍性降费政策,严格规范涉企收费,降低企业税费及成本负担。利用省市财政设立的中小企业发展基金,支持我县企业扩大融资渠道,缓解融资难题。

    (三)坚持民生为先,保障改善民计民生。坚持民生财政导向,积极创新民生多元投入机制,集中财力保障和改善民生。加快民生项目实施,确保广大群众早受益。为打赢扶贫攻坚战提供保障,按照精准扶贫、精准脱贫的基本方略,加大扶贫开发财政资金投入,按照“转、扶、搬、保、救”的要求,提高资金使用的针对性有效性。加强就业和社会保障,落实促进就业的各项政策措施,支持大众创业、万众创新。在机关事业单位全面推进养老保险制度改革和职业年金制度。继续做好困难群众生活保障。提高城乡低保补助水平,积极推进政府购买养老服务工作。优先保障教育发展,进一步加大教育投入力度,落实义务教育经费保障机制,落实普通高中、职业教育学校困难学生资助政策。深化医药卫生体制改革,提高城乡居民基本医疗保险财政补助和个人缴费标准,促进基本公共卫生服务均等化,支持县医院、中医院、妇幼保健院建设。按照省市安排,积极推进公立医院经费核拨机制改革,引导医院提升服务水平。

       (四)坚持统筹协调,促进城乡一体发展。继续扩大有效投入。多方筹措建设资金,支持城市基础设施建设,支持公共文化设施、棚户区改造、交通和水利等项目建设。加大财政扶贫投入,实施产业扶贫、易地搬迁扶贫等工程,大力实施精准扶贫、精准脱贫。推进农业现代化,支持农业产业结构调整,培育新型农业经营主体,创新农业科技推广。深化农村综合改革,加快村级公益事业“一事一议”和美丽乡村试点项目建设,改善农村人居环境。

        (五)坚持深化改革,提高财政运行效能。切实把改革作为破解难题、促进发展的关键,突出问题导向,实施重点突破,最大限度的激发体制机制活力。深化预算制度改革,积极推进中期财政规划和政府综合财务报告编制工作,增强预算的前瞻性和可持续性。落实税收制度改革,按照上级部署,认真做好全面营改增改革、个人所得税改革、完善消费税制度等相关改革的准备工作,提前测算分析、科学制定方案,确保各项改革顺利实施。加大资金统筹力度,继续加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度,政府性基金超出规定比例的结转结余资金要调入一般公共预算。推进科技、教育、节能环保、医疗卫生和涉农等重点资金优化整合。盘活财政存量资金,建立盘活存量资金的长效机制和财政结转结余资金定期清理机制,对结余资金和连续两年未用完的结转资金,一律收回统筹用于城市建设、产业转型和民生保障等亟需的重点领域,提高资金使用效益。县财政安排的运转类支出一般不办理结转。对2015年末财政存量资金规模较大的部门,要适当压缩2016年财政预算规模。加强国有资产管理,进一步规范行政事业单位国有资产管理,推进产权登记工作,逐步完善国有资产账,规范国有资产处置程序及收益管理。严格政府性债务管理,进一步规范政府举债行为,全面构建地方政府债务监管体系,对政府债务余额实行限额管理。

        (六)坚持监督制约,规范权力运行机制。强化财政监督检查,加快建立嵌入主体业务流程、覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的财政监督机制,实现财政监督从以合规性检查为主向以绩效性监督为主转变,自觉依法接受人大、审计监督,增强预算透明度,严格内部监督与控制,定期组织财政资金安全检查。加快内部控制建设,牢固树立内控理念,按照权责一致、有效制衡、分事行权、分岗设权、分级授权的原则,完善内部控制制度体系建设,建立起对各类风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的机制,实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变,确保财政干部廉洁和财政资金安全。严肃财经纪律,提高政策信息的透明度,加强民生资金整合和统筹使用,把有限的资金用在刀刃上。严格执行《财政违法行为处罚处分条例》,对违纪违规行为严惩不贷,切实加强财政资金监管。

    各位代表,2016年是全面落实“十三五”规划的开局之年,也是深入贯彻落实党的十八届五中全会的关键之年。在新的一年里,我们将在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,进一步巩固“三严三实”专题教育成果,深化财政改革,坚持依法理财,高度关注“三农”,全力保障民生,确保全面完成2016年财政收支预算,为我县经济社会事业发展做出新的贡献!

    上一页:全省、市、县及本级决算草案附件

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